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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AN Terrains | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
AP Constructions | 412 823.00 | 128 456.00 | 284 367.00 | 412 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 805.00 | 103 578.00 | 61 227.00 | 164 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 440.00 | 232 317.00 | 872 123.00 | 1 104 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BZ Autres créances | 255 260.00 | | 255 260.00 | 255 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 021.00 | | 1 167 021.00 | 1 167 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 460.00 | 232 317.00 | 2 039 144.00 | 2 271 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 278.00 | | 265 278.00 | 265 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 373 891.00 | 766 707.00 | | 373 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 755.00 | 17 184.00 | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 649.00 | 2 103 891.00 | | 2 012 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 49.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 434.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | 20 482.00 | | 20 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 497.00 | 26 708.00 | | 26 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 144.00 | 2 130 599.00 | | 2 039 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 181.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 908.00 | 138 165.00 | | 137 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 153.00 | 120 982.00 | | 119 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 755.00 | 17 184.00 | | 18 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 797.00 | | 3 643.00 | 1 100 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 236.00 | | 3 643.00 | 835 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 278.00 | | | 265 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 136.00 | 47 181.00 | | 185 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 853.00 | 47 181.00 | | 184 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 254 751.00 | 254 751.00 | | 254 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 047.00 | 290 047.00 | | 290 047.00 |
VW T.V.A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |