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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AN Terrains | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
AP Constructions | 412 823.00 | 56 212.00 | 356 611.00 | 412 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 184.00 | 35 971.00 | 122 213.00 | 158 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 818.00 | 92 465.00 | 1 005 353.00 | 1 097 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
BZ Autres créances | 205 339.00 | | 205 339.00 | 205 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 512.00 | | 1 316 512.00 | 1 316 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 330.00 | 92 465.00 | 2 321 865.00 | 2 414 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 278.00 | | 265 278.00 | 265 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 850 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 45 660.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 916 321.00 | 132 023.00 | | 916 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 086.00 | 1 283 638.00 | | 65 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 408.00 | 2 311 321.00 | | 2 266 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 39.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 671.00 | 2 672.00 | | 22 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 528.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 901.00 | 52 754.00 | | 28 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 457.00 | 58 993.00 | | 55 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 865.00 | 2 370 314.00 | | 2 321 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 457.00 | 58 993.00 | | 55 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 485 988.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 485 988.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | 393 953.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 393 953.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 019.00 | 1 092 036.00 | | 8 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 726.00 | 11 443.00 | | 9 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 4 985.00 | | 6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 965.00 | 1 848 829.00 | | 243 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 879.00 | 565 191.00 | | 178 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 086.00 | 1 283 638.00 | | 65 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 457.00 | | 67 875.00 | 1 079 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 514.00 | 1 097 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 514.00 | 832 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 895.00 | | 67 875.00 | 813 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 278.00 | | | 265 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 862.00 | 46 137.00 | 47 533.00 | 93 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 579.00 | 46 137.00 | 47 533.00 | 93 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 432.00 | 259 432.00 | | 259 432.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |