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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 28 732.00 | 10 083.00 | 38 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 763.00 | 28 732.00 | 151 030.00 | 179 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 940.00 | 28 732.00 | 264 208.00 | 292 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 848.00 | | | -35 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
EA Autres dettes | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 208.00 | | | 264 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 192.00 | | 950 192.00 | 950 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 192.00 | | 950 192.00 | 950 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 377.00 | | | 955 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 759.00 | | | 946 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 679.00 | | 7 064.00 | 317 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 981.00 | 76 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 981.00 | 179 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 751.00 | | 7 064.00 | 31 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 898.00 | | | 221 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 930.00 | 2 115.00 | 312.00 | 26 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | 2 115.00 | 312.00 | 26 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 965.00 | 163 886.00 | 5 079.00 | 168 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |