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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 30 931.00 | 7 885.00 | 38 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 121.00 | 30 931.00 | 284 190.00 | 315 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
BZ Autres créances | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CF Disponibilités | 157 038.00 | | 157 038.00 | 157 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 693.00 | | 329 693.00 | 329 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 814.00 | 30 931.00 | 613 883.00 | 644 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 231.00 | | | -27 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
DL TOTAL (I) | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | | | 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
EA Autres dettes | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 330.00 | | | 163 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 837.00 | | | 516 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 883.00 | | | 613 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 837.00 | | | 516 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 606.00 | | 1 129 606.00 | 1 129 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 606.00 | | 1 129 606.00 | 1 129 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 786.00 | | | 1 130 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 509.00 | | | 1 094 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 763.00 | | 135 824.00 | 179 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 212 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 315 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 917.00 | | 135 824.00 | 76 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 732.00 | 2 199.00 | | 28 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 732.00 | 2 199.00 | | 28 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 662.00 | 207 662.00 | | 207 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 066.00 | 370 453.00 | 4 613.00 | 375 066.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 196.00 | 371 196.00 | | 371 196.00 |