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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016.00 | 33 577.00 | 7 439.00 | 41 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 876.00 | 33 577.00 | 199 300.00 | 232 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 062.00 | | 132 062.00 | 132 062.00 |
BZ Autres créances | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CF Disponibilités | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 718.00 | 33 577.00 | 397 141.00 | 430 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
EA Autres dettes | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 907.00 | | | 294 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 141.00 | | | 397 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 907.00 | | | 294 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 277.00 | | 1 067 277.00 | 1 067 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 277.00 | | 1 067 277.00 | 1 067 277.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 298.00 | | | 1 068 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 049.00 | | | 1 066 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 733.00 | | | 264 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 857.00 | 127 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 857.00 | 232 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 687.00 | | | 159 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 283.00 | 1 293.00 | | 32 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 283.00 | 1 293.00 | | 32 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
VB T. V. A. | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 395.00 | 171 564.00 | 127 831.00 | 299 395.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 314.00 | 175 314.00 | | 175 314.00 |