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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 228.00 | 14.00 | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 687.00 | 26 323.00 | 9 364.00 | 35 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 055.00 | 27 551.00 | 15 505.00 | 43 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
060 Stock marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 034.00 | 10 294.00 | 23 740.00 | 34 034.00 |
072 Créances – Autres | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
084 Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 903.00 | 10 294.00 | 79 609.00 | 89 903.00 |
110 Total général Actif | 132 959.00 | 37 845.00 | 95 114.00 | 132 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 233.00 | 286 721.00 | | 231 233.00 |
222 Production stockée | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
230 Autres produits | 16 036.00 | 1 125.00 | | 16 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 927.00 | 287 847.00 | | 273 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 703.00 | 2 238.00 | | -3 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 298.00 | 32 996.00 | | 17 298.00 |
242 Autres charges externes. | 58 815.00 | 64 225.00 | | 58 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 6 747.00 | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 592.00 | 123 302.00 | | 134 592.00 |
252 Charges sociales | 50 919.00 | 32 963.00 | | 50 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | 5 586.00 | | 4 297.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 934.00 | | |
262 Autres charges | 97.00 | 7.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 455.00 | 276 998.00 | | 266 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 472.00 | 10 849.00 | | 7 472.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 693.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 773.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 1 158.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 492.00 | 8 224.00 | | 6 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175.00 | | | 175.00 |