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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 687.00 | 35 441.00 | 247.00 | 35 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 055.00 | 36 683.00 | 6 373.00 | 43 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 961.00 | 41 696.00 | 82 265.00 | 123 961.00 |
072 Créances – Autres | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
084 Disponibilités | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 024.00 | 41 696.00 | 177 328.00 | 219 024.00 |
110 Total général Actif | 262 079.00 | 78 379.00 | 183 700.00 | 262 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 981.00 | 212 199.00 | | 427 981.00 |
222 Production stockée | -14 500.00 | -14 410.00 | | -14 500.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 2 393.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 981.00 | 200 182.00 | | 414 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 249.00 | 2 114.00 | | -8 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 705.00 | 12 398.00 | | 50 705.00 |
242 Autres charges externes. | 80 731.00 | 60 802.00 | | 80 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 3 713.00 | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 567.00 | 85 748.00 | | 169 567.00 |
252 Charges sociales | 43 917.00 | 25 554.00 | | 43 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 566.00 | 437.00 | | 6 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 446.00 | 850.00 | | 31 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 934.00 | 191 616.00 | | 376 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 047.00 | 8 566.00 | | 38 047.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 2 384.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 843.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | -1 334.00 | | 3 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 425.00 | 6 674.00 | | 33 425.00 |