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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 687.00 | 28 875.00 | 6 812.00 | 35 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 055.00 | 30 117.00 | 12 939.00 | 43 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 293.00 | 10 251.00 | 48 042.00 | 58 293.00 |
072 Créances – Autres | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
084 Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 513.00 | 10 251.00 | 85 262.00 | 95 513.00 |
110 Total général Actif | 138 568.00 | 40 367.00 | 98 201.00 | 138 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 199.00 | 164 498.00 | | 212 199.00 |
222 Production stockée | -14 410.00 | 2 253.00 | | -14 410.00 |
230 Autres produits | 2 393.00 | 1 834.00 | | 2 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 182.00 | 168 585.00 | | 200 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 114.00 | -112.00 | | 2 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 398.00 | 22 814.00 | | 12 398.00 |
242 Autres charges externes. | 60 802.00 | 53 388.00 | | 60 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 4 441.00 | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 748.00 | 70 964.00 | | 85 748.00 |
252 Charges sociales | 25 554.00 | 24 815.00 | | 25 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | 2 130.00 | | 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 616.00 | 178 442.00 | | 191 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 566.00 | -9 856.00 | | 8 566.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | 4 166.00 | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | 1 203.00 | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | -2 933.00 | | -1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 674.00 | -12 292.00 | | 6 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 893.00 | | | 893.00 |