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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 759.00 | 35 924.00 | 7 835.00 | 43 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 127.00 | 37 166.00 | 13 961.00 | 51 127.00 |
060 Stock marchandises | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 249.00 | 69 527.00 | 129 722.00 | 199 249.00 |
072 Créances – Autres | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
084 Disponibilités | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 407.00 | 69 527.00 | 257 880.00 | 327 407.00 |
110 Total général Actif | 378 534.00 | 106 693.00 | 271 841.00 | 378 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 043.00 | 427 981.00 | | 565 043.00 |
222 Production stockée | | -14 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 543.00 | 414 981.00 | | 566 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 249.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 170.00 | 50 705.00 | | 166 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
242 Autres charges externes. | 120 839.00 | 80 731.00 | | 120 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | 2 252.00 | | 5 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 289.00 | 169 567.00 | | 189 289.00 |
252 Charges sociales | 49 594.00 | 43 917.00 | | 49 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 6 566.00 | | 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 831.00 | 31 446.00 | | 27 831.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 046.00 | 376 934.00 | | 556 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 497.00 | 38 047.00 | | 10 497.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 986.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 216.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 3 419.00 | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 360.00 | 33 425.00 | | 7 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 696.00 | | | 41 696.00 |