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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 603 250.00 | | 603 250.00 | 603 250.00 |
AP Constructions | 37 834.00 | 3 642.00 | 34 192.00 | 37 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 020.00 | 3 497.00 | 18 523.00 | 22 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 297.00 | 7 139.00 | 2 533 159.00 | 2 540 297.00 |
BZ Autres créances | 159 632.00 | | 159 632.00 | 159 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
CF Disponibilités | 130 712.00 | | 130 712.00 | 130 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 844.00 | | 653 844.00 | 653 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 142.00 | 7 139.00 | 3 187 003.00 | 3 194 142.00 |
CU Autres participations | 1 877 193.00 | | 1 877 193.00 | 1 877 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 445 216.00 | 2 308 708.00 | | 2 445 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 975.00 | 236 508.00 | | 234 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 992.00 | 2 587 016.00 | | 2 721 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 173.00 | 195.00 | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 202.00 | 520 463.00 | | 461 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 1 632.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 1.00 | | 325.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 66 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 011.00 | 588 792.00 | | 465 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 003.00 | 3 175 808.00 | | 3 187 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 647.00 | 127 590.00 | | 217 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 645.00 | 259 349.00 | | 257 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 670.00 | 22 840.00 | | 22 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 975.00 | 236 508.00 | | 234 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 297.00 | | | 2 540 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 104.00 | | | 663 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 193.00 | | | 1 877 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | 5 340.00 | 1 119.00 | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 5 340.00 | 1 119.00 | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 202.00 | 213 837.00 | 247 364.00 | 461 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 011.00 | 217 647.00 | 247 364.00 | 465 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 156.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 1 892.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 1 520.00 | 3 053.00 | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | 246.00 | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 557.00 | 1 782.00 | | 2 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | 754.00 | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 881.00 | 4 945.00 | | 4 881.00 |