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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 514 760.00 | 556.00 | 514 204.00 | 514 760.00 |
AP Constructions | 104 296.00 | 13 708.00 | 90 588.00 | 104 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 087.00 | 7 975.00 | 31 111.00 | 39 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 035.00 | 22 239.00 | 2 604 796.00 | 2 627 035.00 |
BZ Autres créances | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 189 081.00 | | 189 081.00 | 189 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 282.00 | | 533 282.00 | 533 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 318.00 | 22 239.00 | 3 138 078.00 | 3 160 318.00 |
CU Autres participations | 1 879 693.00 | | 1 879 693.00 | 1 879 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 523 280.00 | 2 480 191.00 | | 2 523 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 728.00 | 293 089.00 | | 303 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 808.00 | 2 815 081.00 | | 2 868 808.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 264.00 | 331 041.00 | | 266 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 19 135.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 278.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 000.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 270.00 | 351 543.00 | | 269 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 078.00 | 3 166 624.00 | | 3 138 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 611.00 | -23 611.00 | | -23 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 837.00 | 407 033.00 | | 322 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 109.00 | 113 943.00 | | 19 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 728.00 | 293 089.00 | | 303 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 138.00 | | 103 896.00 | 2 523 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 627 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 747 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 945.00 | | 101 396.00 | 645 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 193.00 | | 2 500.00 | 1 877 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511.00 | 8 727.00 | -2.00 | 13 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | 8 727.00 | -2.00 | 13 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 264.00 | 66 019.00 | 145 615.00 | 266 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 270.00 | 69 025.00 | 145 615.00 | 269 270.00 |