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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 514 760.00 | 847.00 | 513 913.00 | 514 760.00 |
AP Constructions | 395 025.00 | 29 324.00 | 365 701.00 | 395 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 970.00 | 13 098.00 | 65 872.00 | 78 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 879 693.00 | | 1 879 693.00 | 1 879 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 448.00 | 43 270.00 | 2 825 179.00 | 2 868 448.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 499.00 | | 338 499.00 | 338 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 948.00 | 43 270.00 | 3 163 678.00 | 3 206 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 627 008.00 | 2 523 280.00 | | 2 627 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 882.00 | 303 728.00 | | 251 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 690.00 | 2 868 808.00 | | 2 920 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | 70.00 | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 245.00 | 266 264.00 | | 200 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 680.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
EA Autres dettes | 40 686.00 | 1 255.00 | | 40 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 988.00 | 269 270.00 | | 242 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 678.00 | 3 138 078.00 | | 3 163 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 484.00 | 140.00 | 4 624.00 | 4 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484.00 | 140.00 | 4 624.00 | 4 484.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 702.00 | 322 837.00 | | 290 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 821.00 | 19 109.00 | | 38 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 882.00 | 303 728.00 | | 251 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 035.00 | | 532 143.00 | 2 627 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 730.00 | 2 868 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 730.00 | 988 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 342.00 | | 532 143.00 | 747 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 693.00 | | | 1 879 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 245.00 | 46 504.00 | 133 422.00 | 200 245.00 |
VI Groupe et associés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 988.00 | 89 248.00 | 133 422.00 | 242 988.00 |