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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 514 760.00 | 264.00 | 514 496.00 | 514 760.00 |
AP Constructions | 104 296.00 | 7 862.00 | 96 433.00 | 104 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 890.00 | 5 385.00 | 21 505.00 | 26 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 139.00 | 13 512.00 | 2 509 627.00 | 2 523 139.00 |
BZ Autres créances | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 530.00 | | 639 530.00 | 639 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 668.00 | 13 512.00 | 3 149 157.00 | 3 162 668.00 |
CU Autres participations | 1 877 193.00 | | 1 877 193.00 | 1 877 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 480 192.00 | 2 445 216.00 | | 2 480 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 089.00 | 234 975.00 | | 293 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 081.00 | 2 721 992.00 | | 2 815 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87.00 | 173.00 | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 042.00 | 461 202.00 | | 331 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 2 312.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 325.00 | | 278.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 075.00 | 465 011.00 | | 334 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 157.00 | 3 187 003.00 | | 3 149 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 811.00 | 217 647.00 | | 67 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 611.00 | | | -23 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 033.00 | 257 645.00 | | 407 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 943.00 | 22 670.00 | | 113 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 089.00 | 234 975.00 | | 293 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 297.00 | | 74 246.00 | 2 540 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 405.00 | 2 523 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 405.00 | 645 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 104.00 | | 74 246.00 | 663 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 193.00 | | | 1 877 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139.00 | 6 373.00 | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 6 373.00 | | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 144 455.00 | | | 144 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 042.00 | 64 778.00 | 177 968.00 | 331 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 543.00 | 85 279.00 | 177 968.00 | 351 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 180.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | 3 360.00 | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 3 645.00 | 1 520.00 | | 3 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | 271.00 | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 059.00 | 2 557.00 | | 2 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 302.00 | 716.00 | | 1 302.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 971.00 | 4 881.00 | | 5 971.00 |