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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 029.00 | 73 807.00 | 24 222.00 | 98 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 121.00 | 13 389.00 | 3 732.00 | 17 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 961.00 | 90 507.00 | 68 454.00 | 158 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 929.00 | 25 767.00 | 169 162.00 | 194 929.00 |
BN En cours de production de biens | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 569.00 | 11 994.00 | 111 576.00 | 123 569.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 125.00 | 37 760.00 | 395 365.00 | 433 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 086.00 | 128 267.00 | 463 819.00 | 592 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 595.00 | 125 655.00 | | 129 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 682.00 | 3 940.00 | | 13 682.00 |
DK Provisions réglementées | 2 811.00 | 5 760.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 179 088.00 | 168 355.00 | | 179 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 37 608.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 204.00 | 163 280.00 | | 110 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 729.00 | 5 006.00 | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 312.00 | 65 297.00 | | 122 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | 38 418.00 | | 34 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441.00 | 9 818.00 | | 1 441.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 12 288.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 731.00 | 331 715.00 | | 284 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 819.00 | 500 070.00 | | 463 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 569.00 | | 1 060 569.00 | 1 060 569.00 |
FG Production vendue services | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 214.00 | | 1 063 214.00 | 1 063 214.00 |
FM Production stockée | | | -11 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 2 270.00 | | 2 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 949.00 | 1 219.00 | | 2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 271.00 | -9 631.00 | | -8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 238.00 | 950 931.00 | | 1 058 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 556.00 | 946 992.00 | | 1 044 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 682.00 | 3 940.00 | | 13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 437.00 | | | 155 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 047.00 | 13 460.00 | | 77 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 736.00 | 13 460.00 | | 73 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 760.00 | | 2 949.00 | 5 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 096.00 | 453.00 | 1 643.00 | 2 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 098.00 | 146 598.00 | 500.00 | 147 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 002.00 | 271 359.00 | 1 643.00 | 273 002.00 |