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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 552.00 | 4 279.00 | 11 273.00 | 15 552.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 675.00 | 106 356.00 | 86 319.00 | 192 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 121.00 | 15 616.00 | 1 505.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 848.00 | 126 251.00 | 139 597.00 | 265 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 716.00 | | 287 716.00 | 287 716.00 |
BN En cours de production de biens | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 501.00 | 10 760.00 | 98 741.00 | 109 501.00 |
BZ Autres créances | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CF Disponibilités | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 160.00 | 10 760.00 | 514 399.00 | 525 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 008.00 | 137 012.00 | 653 996.00 | 791 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 026.00 | 143 277.00 | | 198 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 201.00 | 54 749.00 | | 14 201.00 |
DK Provisions réglementées | | 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | 245 227.00 | 231 208.00 | | 245 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 166.00 | 133.00 | | 63 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 137.00 | 148 996.00 | | 194 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 655.00 | 108 002.00 | | 95 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 517.00 | 42 848.00 | | 46 517.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | 5 925.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 769.00 | 307 000.00 | | 408 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 996.00 | 538 208.00 | | 653 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 852.00 | 296 828.00 | | 53 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 063 311.00 | | 1 063 311.00 | 1 063 311.00 |
FG Production vendue services | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 632.00 | | 1 064 632.00 | 1 064 632.00 |
FM Production stockée | | | -10 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | 2 629.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 13 144.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 13 144.00 | | 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 126.00 | 6 620.00 | | -10 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 785.00 | 1 246 843.00 | | 1 062 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 584.00 | 1 192 094.00 | | 1 048 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 201.00 | 54 749.00 | | 14 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 561.00 | | | 172 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 821.00 | 22 430.00 | | 103 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 968.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 511.00 | 21 461.00 | | 100 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 034.00 | 9 182.00 | 37 632.00 | 63 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VP Divers | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 539.00 | 149 039.00 | 500.00 | 149 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 769.00 | 354 917.00 | 37 632.00 | 408 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |