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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 552.00 | 10 400.00 | 5 152.00 | 15 552.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 675.00 | 128 726.00 | 63 949.00 | 192 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 327.00 | 16 389.00 | 1 938.00 | 18 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 054.00 | 155 515.00 | 111 539.00 | 267 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 681.00 | | 306 681.00 | 306 681.00 |
BN En cours de production de biens | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 280.00 | 7 826.00 | 114 454.00 | 122 280.00 |
BZ Autres créances | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CF Disponibilités | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 722.00 | 7 826.00 | 529 896.00 | 537 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 776.00 | 163 340.00 | 641 435.00 | 804 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 227.00 | 198 026.00 | | 212 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 848.00 | 14 201.00 | | 20 848.00 |
DL TOTAL (I) | 266 075.00 | 245 227.00 | | 266 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 042.00 | 63 166.00 | | 54 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 602.00 | 194 137.00 | | 175 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 585.00 | 95 655.00 | | 95 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 788.00 | 46 517.00 | | 37 788.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 9 294.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 360.00 | 408 769.00 | | 375 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 435.00 | 653 996.00 | | 641 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 765.00 | 354 917.00 | | 323 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 132.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 869.00 | | 1 078 869.00 | 1 078 869.00 |
FG Production vendue services | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 853.00 | | 1 079 853.00 | 1 079 853.00 |
FM Production stockée | | | 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 183.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 183.00 | | 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 978.00 | | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | -10 126.00 | | 6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 135.00 | 1 062 785.00 | | 1 092 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 287.00 | 1 048 584.00 | | 1 071 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 848.00 | 14 201.00 | | 20 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 848.00 | | 1 206.00 | 265 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 796.00 | | 1 206.00 | 209 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 251.00 | 29 264.00 | | 126 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 6 121.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 972.00 | 23 143.00 | | 121 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 897.00 | 9 284.00 | 38 086.00 | 53 897.00 |
VI Groupe et associés | 175 602.00 | 175 602.00 | | 175 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VP Divers | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 788.00 | 36 888.00 | | 37 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 941.00 | 22 848.00 | 93.00 | 22 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 878.00 | 156 285.00 | 593.00 | 156 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 278.00 | 323 765.00 | 38 086.00 | 369 278.00 |