| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 629.00 | 86 006.00 | 25 623.00 | 111 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 121.00 | 14 505.00 | 2 616.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 561.00 | 103 821.00 | 68 739.00 | 172 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 580.00 | 2 526.00 | 240 053.00 | 242 580.00 |
BN En cours de production de biens | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 922.00 | 10 167.00 | 94 755.00 | 104 922.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 162.00 | 12 693.00 | 469 469.00 | 482 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 723.00 | 116 515.00 | 538 208.00 | 654 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 277.00 | 129 595.00 | | 143 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 749.00 | 13 682.00 | | 54 749.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 2 811.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 231 208.00 | 179 088.00 | | 231 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 101.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 996.00 | 110 204.00 | | 148 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | 11 729.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 002.00 | 122 312.00 | | 108 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 848.00 | 34 300.00 | | 42 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 441.00 | | |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 4 643.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 000.00 | 284 731.00 | | 307 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 208.00 | 463 819.00 | | 538 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 828.00 | 271 359.00 | | 296 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 101.00 | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 944.00 | | 1 173 944.00 | 1 173 944.00 |
FG Production vendue services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 450.00 | | 1 176 450.00 | 1 176 450.00 |
FM Production stockée | | | 22 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 629.00 | 2 949.00 | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 144.00 | 2 949.00 | | 13 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 144.00 | 2 949.00 | | 13 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | -8 271.00 | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 843.00 | 1 058 238.00 | | 1 246 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 094.00 | 1 044 556.00 | | 1 192 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 749.00 | 13 682.00 | | 54 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 961.00 | | | 158 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 507.00 | 13 315.00 | | 90 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 196.00 | 13 315.00 | | 87 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 811.00 | | 2 629.00 | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | | 2 629.00 | 2 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 212.00 | 153 212.00 | | 153 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 848.00 | 35 481.00 | | 42 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 933.00 | 120 433.00 | 500.00 | 120 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 904.00 | 296 828.00 | 1 709.00 | 305 904.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |