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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 483.00 | 93 285.00 | 59 198.00 | 152 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 238.00 | 93 285.00 | 354 953.00 | 448 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | 188 874.00 | | 188 874.00 | 188 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CF Disponibilités | 72 903.00 | | 72 903.00 | 72 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 395.00 | | 299 395.00 | 299 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 633.00 | 93 285.00 | 654 348.00 | 747 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DH Report à nouveau | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 007.00 | 10 631.00 | | 21 007.00 |
DL TOTAL (I) | 43 370.00 | 22 363.00 | | 43 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 802.00 | 136 690.00 | | 99 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 734.00 | 198 497.00 | | 157 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 344.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 096.00 | 306 371.00 | | 329 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 678.00 | 19 926.00 | | 23 678.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 285.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 978.00 | 662 112.00 | | 610 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 348.00 | 684 475.00 | | 654 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 633.00 | 562 554.00 | | 547 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 206.00 | | 1 076 206.00 | 1 076 206.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 436.00 | | 1 076 436.00 | 1 076 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | 3 239.00 | | 3 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | 225.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 227.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 227.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -228.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 2 293.00 | | 7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 934.00 | 971 367.00 | | 1 080 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 927.00 | 960 736.00 | | 1 059 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 007.00 | 10 631.00 | | 21 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 254.00 | | -16.00 | 448 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 800.00 | | | 282 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | -16.00 | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 726.00 | 10 559.00 | | 82 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 726.00 | 10 559.00 | | 82 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 096.00 | 329 096.00 | | 329 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 559.00 | 36 212.00 | 63 346.00 | 99 559.00 |
VI Groupe et associés | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VP Divers | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 926.00 | 547 580.00 | 63 346.00 | 610 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 427.00 | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | 1 354.00 | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 32 963.00 | 30 575.00 | | 32 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 363.00 | 69 396.00 | | 67 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 73 952.00 | 73 426.00 | | 73 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 484.00 | 3 698.00 | | 4 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 709.00 | 5 125.00 | | 5 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 375.00 | 193 610.00 | | 215 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 914.00 | 164 380.00 | | 179 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 943.00 | 174 751.00 | | 176 943.00 |