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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 773.00 | 48 940.00 | 46 833.00 | 95 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 113.00 | 48 940.00 | 213 173.00 | 262 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
CF Disponibilités | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 588.00 | | 287 588.00 | 287 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 701.00 | 48 940.00 | 500 761.00 | 549 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 638.00 | 10 631.00 | | 31 638.00 |
DH Report à nouveau | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 213.00 | 21 007.00 | | -38 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157.00 | 43 370.00 | | 5 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 468.00 | 99 802.00 | | 63 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 667.00 | 157 734.00 | | 152 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | 52.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 227.00 | 329 096.00 | | 253 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 470.00 | 23 678.00 | | 22 470.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 617.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 604.00 | 610 978.00 | | 495 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 761.00 | 654 348.00 | | 500 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 940.00 | 547 633.00 | | 467 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 970.00 | | 1 053 970.00 | 1 053 970.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 970.00 | | 1 053 970.00 | 1 053 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | 3 623.00 | | 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | 681.00 | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 536.00 | 439.00 | | 91 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 973.00 | 439.00 | | -51 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 350.00 | 1 080 934.00 | | 1 148 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 563.00 | 1 059 927.00 | | 1 186 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 213.00 | 21 007.00 | | -38 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 238.00 | | | 448 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 614.00 | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 125.00 | 262 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 800.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 711.00 | 95 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 800.00 | | | 282 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 285.00 | 10 366.00 | 54 711.00 | 93 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 285.00 | 10 366.00 | 54 711.00 | 93 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 227.00 | 253 227.00 | | 253 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VC Groupe et associés | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 346.00 | 35 682.00 | 27 664.00 | 63 346.00 |
VI Groupe et associés | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
VP Divers | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 819.00 | 466 155.00 | 27 664.00 | 493 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 225.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | 2 665.00 | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 30 302.00 | 32 963.00 | | 30 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 055.00 | 67 363.00 | | 65 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 69 153.00 | 73 952.00 | | 69 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 761.00 | 4 484.00 | | 4 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | 5 709.00 | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 582.00 | 215 375.00 | | 211 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 967.00 | 179 914.00 | | 152 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 949.00 | 176 943.00 | | 167 949.00 |