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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 551.00 | 68 139.00 | 30 412.00 | 98 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 891.00 | 68 139.00 | 196 752.00 | 264 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CF Disponibilités | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 565.00 | | 179 565.00 | 179 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 455.00 | 68 139.00 | 376 316.00 | 444 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 707.00 | -3 643.00 | | 3 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 040.00 | 7 350.00 | | -6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 467.00 | 12 507.00 | | 6 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 262.00 | 27 875.00 | | 54 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | 2 258.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 916.00 | 305 958.00 | | 296 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 390.00 | 20 152.00 | | 17 390.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 176.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 849.00 | 384 130.00 | | 369 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 316.00 | 396 638.00 | | 376 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 849.00 | 384 130.00 | | 369 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 891.00 | | | 264 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 442.00 | 9 697.00 | | 58 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 442.00 | 9 697.00 | | 58 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 916.00 | 296 916.00 | | 296 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VI Groupe et associés | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 911.00 | 368 911.00 | | 368 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 828.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 899.00 | 1 233.00 | | 899.00 |
ST Autres comptes | 18 382.00 | 18 726.00 | | 18 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 536.00 | 41 345.00 | | 41 536.00 |
YT Sous‐traitance | 52 776.00 | 54 655.00 | | 52 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | 4 097.00 | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 559.00 | 4 925.00 | | 4 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 729.00 | 129 049.00 | | 120 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 737.00 | 110 107.00 | | 117 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 594.00 | 115 960.00 | | 113 594.00 |