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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 551.00 | 58 442.00 | 40 109.00 | 98 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 891.00 | 58 442.00 | 206 449.00 | 264 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BZ Autres créances | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CF Disponibilités | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 189.00 | | 190 189.00 | 190 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 079.00 | 58 442.00 | 396 638.00 | 455 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 31 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 643.00 | 2 932.00 | | -3 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 350.00 | -38 213.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 12 507.00 | 5 157.00 | | 12 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 711.00 | 63 468.00 | | 27 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 875.00 | 152 667.00 | | 27 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | 1 785.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 958.00 | 253 227.00 | | 305 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 152.00 | 22 470.00 | | 20 152.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 1 987.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 130.00 | 495 604.00 | | 384 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 638.00 | 500 761.00 | | 396 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 130.00 | 467 940.00 | | 384 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 113.00 | | 2 778.00 | 262 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 773.00 | | 2 778.00 | 95 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 940.00 | 9 502.00 | | 48 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 940.00 | 9 502.00 | | 48 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 958.00 | 305 958.00 | | 305 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VI Groupe et associés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VP Divers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 872.00 | 381 872.00 | | 381 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 1 270.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 233.00 | 3 438.00 | | 1 233.00 |
ST Autres comptes | 18 726.00 | 30 302.00 | | 18 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 345.00 | 65 055.00 | | 41 345.00 |
YT Sous‐traitance | 54 655.00 | 69 153.00 | | 54 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 097.00 | 4 761.00 | | 4 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 925.00 | 6 031.00 | | 4 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 049.00 | 211 582.00 | | 129 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 107.00 | 152 967.00 | | 110 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 960.00 | 167 949.00 | | 115 960.00 |