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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 593.00 | | 405 593.00 | 405 593.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 147.00 | | 426 147.00 | 426 147.00 |
CU Autres participations | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 771.00 | 309 346.00 | | 308 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 439.00 | 39 425.00 | | 40 439.00 |
DL TOTAL (I) | 358 010.00 | 357 571.00 | | 358 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 630.00 | 51 295.00 | | 64 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 853.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | 3 310.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 137.00 | 55 458.00 | | 68 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 147.00 | 413 029.00 | | 426 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 205.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400.00 | 42 350.00 | | 43 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961.00 | 2 925.00 | | 2 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 439.00 | 39 425.00 | | 40 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 193.00 | | 19 400.00 | 386 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 193.00 | | 19 400.00 | 386 193.00 |