| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 143 217.00 | 438 111.00 | 1 705 106.00 | 2 143 217.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 143 257.00 | 438 111.00 | 1 705 147.00 | 2 143 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 430 110.00 | | 430 110.00 | 430 110.00 |
084 Disponibilités | 952 678.00 | | 952 678.00 | 952 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 384 506.00 | | 1 384 506.00 | 1 384 506.00 |
110 Total général Actif | 3 527 763.00 | 438 111.00 | 3 089 653.00 | 3 527 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 762 336.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 023 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 828 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 089 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 760.00 | 65 382.00 | | 112 760.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 761.00 | 65 383.00 | | 112 761.00 |
242 Autres charges externes. | 37 328.00 | 21 381.00 | | 37 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 081.00 | 7 270.00 | | 10 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 779.00 | 24 981.00 | | 42 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 188.00 | 53 631.00 | | 90 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 573.00 | 11 752.00 | | 22 573.00 |
280 Produits financiers | 41 476.00 | 800 734.00 | | 41 476.00 |
294 Charges financières | | 15 843.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 675.00 | 796 643.00 | | 41 675.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 139 391.00 | | | 2 139 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 843.00 | | | 15 843.00 |