| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 693.00 | | 119 693.00 | 119 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 993.00 | | 414 993.00 | 414 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 541.00 | | 434 541.00 | 434 541.00 |
CU Autres participations | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 210.00 | 308 771.00 | | 301 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 484.00 | 40 439.00 | | 40 484.00 |
DL TOTAL (I) | 350 494.00 | 358 010.00 | | 350 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 410.00 | 64 630.00 | | 80 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 838.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807.00 | 2 669.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 047.00 | 68 137.00 | | 84 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 541.00 | 426 147.00 | | 434 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 047.00 | 68 137.00 | | 84 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 208.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916.00 | 2 961.00 | | 2 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 484.00 | 40 439.00 | | 40 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 593.00 | | 29 400.00 | 405 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 414 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 414 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 593.00 | | 29 400.00 | 405 593.00 |