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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 139 350.00 | 395 332.00 | 1 744 018.00 | 2 139 350.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 139 391.00 | 395 332.00 | 1 744 059.00 | 2 139 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 429 385.00 | 15 843.00 | 413 542.00 | 429 385.00 |
084 Disponibilités | 907 636.00 | | 907 636.00 | 907 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 343 654.00 | 15 843.00 | 1 327 811.00 | 1 343 654.00 |
110 Total général Actif | 3 483 045.00 | 411 175.00 | 3 071 870.00 | 3 483 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 762 336.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 796 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 841 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 071 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 382.00 | 14 000.00 | | 65 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 383.00 | 14 000.00 | | 65 383.00 |
242 Autres charges externes. | 21 381.00 | 701.00 | | 21 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 631.00 | 701.00 | | 53 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 752.00 | 13 299.00 | | 11 752.00 |
280 Produits financiers | 800 734.00 | 29 400.00 | | 800 734.00 |
294 Charges financières | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 796 643.00 | 40 484.00 | | 796 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 139 391.00 | | | 2 139 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 521.00 | | | 4 521.00 |