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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 112.00 | | 615 112.00 | 615 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 445.00 | 40 464.00 | 4 981.00 | 45 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 333.00 | 150 268.00 | 27 065.00 | 177 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 016.00 | 190 732.00 | 670 284.00 | 861 016.00 |
BT Marchandises | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 383.00 | 46.00 | 9 337.00 | 9 383.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 977.00 | 46.00 | 132 931.00 | 132 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 994.00 | 190 779.00 | 803 215.00 | 993 994.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 465 400.00 | 439 000.00 | | 465 400.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 103.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | 26 357.00 | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | 655 654.00 | 645 060.00 | | 655 654.00 |
DP Provisions pour risques | 13 354.00 | 13 566.00 | | 13 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 354.00 | 13 566.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | 52 807.00 | | 63 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 915.00 | 67 289.00 | | 70 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 207.00 | 120 750.00 | | 134 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 215.00 | 779 376.00 | | 803 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 207.00 | 120 750.00 | | 134 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 816.00 | | 416 816.00 | 416 816.00 |
FG Production vendue services | 267 999.00 | | 267 999.00 | 267 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 815.00 | | 684 815.00 | 684 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 354.00 | |
GE Autres charges | | | 63 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 71.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 71.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -71.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 335.00 | -3 280.00 | | -6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 165.00 | 700 504.00 | | 699 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 571.00 | 674 147.00 | | 688 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 594.00 | 26 357.00 | | 10 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 376.00 | | | 861 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 23 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 861 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 112.00 | | | 615 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 778.00 | | | 222 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 640.00 | 8 092.00 | | 182 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 640.00 | 8 092.00 | | 182 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 566.00 | 13 354.00 | 13 566.00 | 13 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46.00 | | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 612.00 | 13 354.00 | 13 566.00 | 13 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 354.00 | 13 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
UX Autres créances clients | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 973.00 | 24 947.00 | 23 026.00 | 47 973.00 |
VW T.V.A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |