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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 806.00 | 10 694.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 615 112.00 | 157 765.00 | 457 347.00 | 615 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 694.00 | 20 756.00 | 1 938.00 | 22 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 986.00 | 166 599.00 | 20 388.00 | 186 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 551.00 | 346 925.00 | 502 626.00 | 849 551.00 |
BT Marchandises | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 478.00 | | 178 478.00 | 178 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 029.00 | 346 925.00 | 681 104.00 | 1 028 029.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DG Autres réserves | 434 600.00 | | | 434 600.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 54.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 525.00 | 18 576.00 | | -103 525.00 |
DL TOTAL (I) | 510 705.00 | 644 230.00 | | 510 705.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380.00 | 14 392.00 | | 2 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380.00 | 14 392.00 | | 2 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 425.00 | 30 160.00 | | 18 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 56 464.00 | | 59 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 589.00 | 60 903.00 | | 53 589.00 |
EA Autres dettes | 168 018.00 | 159 777.00 | | 168 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 018.00 | 159 777.00 | | 168 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 723.00 | 804 007.00 | | 678 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 970.00 | | 416 970.00 | 416 970.00 |
FG Production vendue services | 297 585.00 | | 297 585.00 | 297 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 555.00 | | 714 555.00 | 714 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 65 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 83.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 83.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 83.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | -6 030.00 | | 10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 841.00 | 737 700.00 | | 732 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 367.00 | 719 124.00 | | 836 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 525.00 | 18 576.00 | | -103 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 769.00 | | | 876 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 217.00 | 849 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 217.00 | 209 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 612.00 | | | 627 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 898.00 | | | 236 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 090.00 | 10 236.00 | 27 166.00 | 206 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 1 244.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 528.00 | 8 993.00 | 27 166.00 | 205 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 392.00 | 2 380.00 | 14 392.00 | 14 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 157 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 392.00 | 160 145.00 | 14 392.00 | 14 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 145.00 | 14 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 425.00 | 5 051.00 | 13 374.00 | 18 425.00 |
VI Groupe et associés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 483.00 | 20 324.00 | 12 159.00 | 32 483.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 918.00 | 154 544.00 | 13 374.00 | 167 918.00 |