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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 306.00 | 8 194.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 615 112.00 | 157 765.00 | 457 347.00 | 615 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028.00 | 23 877.00 | 3 151.00 | 27 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 986.00 | 173 210.00 | 21 776.00 | 194 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 885.00 | 359 157.00 | 502 728.00 | 861 885.00 |
BT Marchandises | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BZ Autres créances | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CF Disponibilités | 174 630.00 | | 174 630.00 | 174 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 325.00 | | 262 325.00 | 262 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 210.00 | 359 157.00 | 765 053.00 | 1 124 210.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 340 162.00 | 311 075.00 | | 340 162.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 889.00 | 39 087.00 | | 45 889.00 |
DL TOTAL (I) | 565 681.00 | 529 792.00 | | 565 681.00 |
DP Provisions pour risques | 2 428.00 | 2 187.00 | | 2 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 428.00 | 2 187.00 | | 2 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 221.00 | 9 960.00 | | 11 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 19 964.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | 691.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 596.00 | 45 184.00 | | 126 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 361.00 | 45 573.00 | | 58 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 944.00 | 121 373.00 | | 196 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 053.00 | 653 352.00 | | 765 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 090.00 | | 403 090.00 | 403 090.00 |
FG Production vendue services | 304 471.00 | | 304 471.00 | 304 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 562.00 | | 707 562.00 | 707 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 63 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 80.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 80.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -7.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 8 349.00 | | 11 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 401.00 | 672 390.00 | | 764 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 512.00 | 633 303.00 | | 718 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 889.00 | 39 087.00 | | 45 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 308.00 | 8 578.00 | | 853 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 885.00 | | | 861 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 612.00 | | | 627 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 612.00 | | | 627 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 437.00 | 8 578.00 | | 213 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 209.00 | 6 183.00 | | 195 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 1 250.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 153.00 | 4 933.00 | | 192 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 187.00 | 2 428.00 | 2 187.00 | 2 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 765.00 | | | 157 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 765.00 | | | 157 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 952.00 | 2 428.00 | 2 187.00 | 159 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 596.00 | 126 596.00 | | 126 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VC Groupe et associés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 790.00 | 43 631.00 | 12 159.00 | 55 790.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 201.00 | 196 201.00 | | 196 201.00 |