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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 556.00 | 6 944.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 615 112.00 | 157 765.00 | 457 347.00 | 615 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 046.00 | 25 200.00 | 6 846.00 | 32 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 887.00 | 178 761.00 | 23 126.00 | 201 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 365.00 | 367 282.00 | 507 083.00 | 874 365.00 |
BT Marchandises | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 199 387.00 | | 199 387.00 | 199 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 916.00 | | 278 916.00 | 278 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 281.00 | 367 282.00 | 785 999.00 | 1 153 281.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 356 051.00 | 340 162.00 | | 356 051.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 931.00 | 45 889.00 | | 54 931.00 |
DL TOTAL (I) | 590 612.00 | 565 681.00 | | 590 612.00 |
DP Provisions pour risques | 2 822.00 | 2 428.00 | | 2 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 822.00 | 2 428.00 | | 2 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 232.00 | 11 221.00 | | 5 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 23.00 | | 3 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 926.00 | 126 596.00 | | 132 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 58 361.00 | | 50 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 565.00 | 196 944.00 | | 192 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 999.00 | 765 053.00 | | 785 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 354.00 | | 481 354.00 | 481 354.00 |
FG Production vendue services | 352 850.00 | | 352 850.00 | 352 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 204.00 | | 834 204.00 | 834 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 71 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 225.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 225.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | -225.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 11 051.00 | | 13 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 936.00 | 764 401.00 | | 866 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 005.00 | 718 512.00 | | 812 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 931.00 | 45 889.00 | | 54 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 885.00 | 12 480.00 | | 861 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874 365.00 | | | 874 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 612.00 | | | 627 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 933.00 | | | 233 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 612.00 | | | 627 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 014.00 | 11 919.00 | | 222 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | 561.00 | 1.00 | 12 259.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 392.00 | 8 125.00 | | 201 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 1 250.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 087.00 | 6 875.00 | | 197 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 428.00 | 2 822.00 | 2 428.00 | 2 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 765.00 | | | 157 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 765.00 | | | 157 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 193.00 | 2 822.00 | 2 428.00 | 160 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 348.00 | 31 628.00 | 12 720.00 | 44 348.00 |