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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
AP Constructions | 8 058.00 | 2 013.00 | 6 044.00 | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681.00 | 2 999.00 | 3 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 727.00 | 24 870.00 | 1 543 857.00 | 1 568 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 319.00 | | 87 319.00 | 87 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 046.00 | 24 870.00 | 1 631 176.00 | 1 656 046.00 |
CU Autres participations | 1 534 131.00 | | 1 534 131.00 | 1 534 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 300.00 | | | 453 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
DG Autres réserves | 551 276.00 | | | 551 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 708.00 | | | 225 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 847.00 | | | 1 295 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 360.00 | | | 228 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 328.00 | | | 335 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 176.00 | | | 1 631 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 328.00 | | | 335 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 376.00 | | 170 376.00 | 170 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 376.00 | | 170 376.00 | 170 376.00 |
FQ Autres produits | | | 207 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 750.00 | | | 458 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 361.00 | | | 474 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 228.00 | | | 1 084 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 519.00 | | | 858 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 708.00 | | | 225 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 112.00 | 3 704.00 | 16 946.00 | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 632.00 | 225.00 | | 19 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 3 479.00 | 16 946.00 | 18 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 341.00 | 235 341.00 | | 235 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 479.00 | | | 826 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 329.00 | 335 329.00 | | 335 329.00 |