| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AP Constructions | 8 058.00 | 6 788.00 | 1 270.00 | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 4 496.00 | | 4 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 760 366.00 | | 2 760 366.00 | 2 760 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 869.00 | 15 233.00 | 2 761 636.00 | 2 776 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
BZ Autres créances | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CF Disponibilités | 329 573.00 | | 329 573.00 | 329 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 942.00 | | 405 942.00 | 405 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 812.00 | 15 233.00 | 3 167 578.00 | 3 182 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 300.00 | 320 300.00 | | 320 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 832.00 | 65 562.00 | | 136 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
DG Autres réserves | 875 030.00 | 678 303.00 | | 875 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 280.00 | 212 743.00 | | 318 280.00 |
DK Provisions réglementées | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 839.00 | 1 308 937.00 | | 1 706 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 852.00 | 641 699.00 | | 924 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 550.00 | 614 775.00 | | 472 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 165 010.00 | | 12 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 573.00 | 47 988.00 | | 49 573.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 35 365.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 740.00 | 1 504 836.00 | | 1 460 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 578.00 | 2 813 774.00 | | 3 167 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 161.00 | | | -5 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 558.00 | 51 256.00 | | 79 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 378.00 | 533 939.00 | | 673 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 099.00 | 321 196.00 | | 355 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 280.00 | 212 743.00 | | 318 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 207.00 | | 1 613 260.00 | 2 382 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202 690.00 | 2 760 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 597.00 | 2 776 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 907.00 | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349 797.00 | | 1 613 260.00 | 2 349 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 197.00 | 943.00 | 15 907.00 | 30 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 857.00 | | 15 907.00 | 19 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 340.00 | 943.00 | | 10 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 206.00 | 6 000.00 | 840.00 | 19 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 206.00 | 6 000.00 | 840.00 | 19 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 446.00 | 473 446.00 | | 473 446.00 |
UX Autres créances clients | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 852.00 | 188 388.00 | 582 483.00 | 924 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 508.00 | | | 444 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 740.00 | 724 276.00 | 582 483.00 | 1 460 740.00 |