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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 5 453.00 | 3 873.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 671.00 | 9 403.00 | 2 749 269.00 | 2 758 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 352 777.00 | | 352 777.00 | 352 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 484.00 | | 410 484.00 | 410 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 155.00 | 9 403.00 | 3 159 753.00 | 3 169 155.00 |
CU Autres participations | 2 745 396.00 | | 2 745 396.00 | 2 745 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 300.00 | 320 300.00 | | 320 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
DG Autres réserves | 1 161 280.00 | 875 030.00 | | 1 161 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 100.00 | 318 280.00 | | 518 100.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 24 367.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 542.00 | 1 706 839.00 | | 2 198 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 464.00 | 924 852.00 | | 736 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 586.00 | 472 550.00 | | 169 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 12 869.00 | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 975.00 | 49 573.00 | | 43 975.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 896.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 211.00 | 1 460 740.00 | | 961 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 753.00 | 3 167 578.00 | | 3 159 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 881.00 | | | 414 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 879.00 | | 254 879.00 | 254 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 879.00 | | 254 879.00 | 254 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 1 029.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 585.00 | 6 190.00 | | 21 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 685.00 | -5 161.00 | | -11 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 953.00 | 79 558.00 | | 82 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 558.00 | 673 378.00 | | 925 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 458.00 | 355 099.00 | | 407 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 100.00 | 318 280.00 | | 518 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 869.00 | | 4 830.00 | 2 776 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 970.00 | 2 745 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 028.00 | 2 758 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 058.00 | 9 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | | 4 830.00 | 12 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 366.00 | | | 2 760 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 233.00 | 2 227.00 | 8 058.00 | 15 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | 2 227.00 | 8 058.00 | 11 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 464.00 | 190 134.00 | 447 649.00 | 736 464.00 |
VI Groupe et associés | 169 586.00 | 169 586.00 | | 169 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 388.00 | | | 188 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 211.00 | 414 881.00 | 447 649.00 | 961 211.00 |