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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
AP Constructions | 8 058.00 | 5 982.00 | 2 076.00 | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 4 358.00 | 137.00 | 4 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 349 797.00 | | 2 349 797.00 | 2 349 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 207.00 | 30 197.00 | 2 352 010.00 | 2 382 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
BZ Autres créances | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
CF Disponibilités | 195 458.00 | | 195 458.00 | 195 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 764.00 | | 461 764.00 | 461 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 971.00 | 30 197.00 | 2 813 774.00 | 2 843 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 300.00 | 320 300.00 | | 320 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
DG Autres réserves | 678 303.00 | 510 705.00 | | 678 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 743.00 | 177 206.00 | | 212 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 937.00 | 1 105 804.00 | | 1 308 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 699.00 | 728 692.00 | | 641 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 775.00 | 595 579.00 | | 614 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 010.00 | 17 941.00 | | 165 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 988.00 | 43 234.00 | | 47 988.00 |
EA Autres dettes | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 836.00 | 1 385 447.00 | | 1 504 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 774.00 | 2 491 250.00 | | 2 813 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 775.00 | | | 614 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 604.00 | | 260 604.00 | 260 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 604.00 | | 260 604.00 | 260 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 256.00 | 42 399.00 | | 51 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 938.00 | 508 679.00 | | 533 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 196.00 | 331 473.00 | | 321 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 743.00 | 177 206.00 | | 212 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 867.00 | | 80 340.00 | 2 301 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 457.00 | | 80 340.00 | 2 269 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 197.00 | 2 000.00 | | 28 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 2 000.00 | | 8 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 010.00 | 165 010.00 | | 165 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 669.00 | 639 669.00 | | 639 669.00 |
UX Autres créances clients | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 699.00 | 135 869.00 | 505 830.00 | 641 699.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 994.00 | | | 126 994.00 |
VP Divers | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 306.00 | 266 306.00 | | 266 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 836.00 | 999 007.00 | 505 830.00 | 1 504 836.00 |