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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 329.00 | 626.00 | 611 703.00 | 612 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 059.00 | 626.00 | 653 433.00 | 654 059.00 |
CU Autres participations | 611 703.00 | | 611 703.00 | 611 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 147.00 | 543.00 | | -4 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 005.00 | -4 691.00 | | 25 005.00 |
DL TOTAL (I) | 304 558.00 | 279 553.00 | | 304 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 057.00 | 293 097.00 | | 238 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 617.00 | 67 338.00 | | 104 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 824.00 | 3 742.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 875.00 | 364 177.00 | | 348 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 433.00 | 643 730.00 | | 653 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 466.00 | 10 032.00 | | 36 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 461.00 | 14 723.00 | | 11 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 005.00 | -4 691.00 | | 25 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 057.00 | 238 057.00 | | 238 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 875.00 | 348 875.00 | | 348 875.00 |