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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 1.00 | 854.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 558.00 | 1.00 | 612 557.00 | 612 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 895.00 | 1.00 | 659 894.00 | 659 895.00 |
CU Autres participations | 611 703.00 | | 611 703.00 | 611 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | 276 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 142.00 | -4 147.00 | | -4 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 726.00 | 25 005.00 | | 37 726.00 |
DL TOTAL (I) | 342 284.00 | 304 558.00 | | 342 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 808.00 | 238 057.00 | | 36 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 893.00 | 104 617.00 | | 273 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 377.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | 5 824.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 610.00 | 348 875.00 | | 317 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 894.00 | 653 433.00 | | 659 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 571.00 | 348 875.00 | | 288 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 140.00 | 36 466.00 | | 47 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414.00 | 11 461.00 | | 9 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 726.00 | 25 005.00 | | 37 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 329.00 | | | 612 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 703.00 | | | 611 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 1.00 | 626.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 1.00 | 626.00 | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 893.00 | 273 893.00 | | 273 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 808.00 | 7 769.00 | 29 039.00 | 36 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 719.00 | | | 240 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 610.00 | 288 571.00 | 29 039.00 | 317 610.00 |