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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 186.00 | 2 586.00 | 199 600.00 | 202 186.00 |
BZ Autres créances | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CF Disponibilités | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 362.00 | | 158 362.00 | 158 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 548.00 | 2 586.00 | 357 962.00 | 360 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 900.00 | | | -311 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 481.00 | | | 279 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 962.00 | | | 357 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 481.00 | | | 279 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 186.00 | | | 202 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 1 151.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 1 151.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 274 622.00 | 274 622.00 | | 274 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 481.00 | 279 481.00 | | 279 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550.00 | | | 1 550.00 |