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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 921.00 | 483.00 | 1 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 003.00 | 921.00 | 200 083.00 | 201 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BZ Autres créances | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CF Disponibilités | 176 978.00 | | 176 978.00 | 176 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 310.00 | | 240 310.00 | 240 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 314.00 | 921.00 | 440 393.00 | 441 314.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 334 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 584.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 706.00 | 43 002.00 | | -308 706.00 |
DL TOTAL (I) | 76 580.00 | 385 286.00 | | 76 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 128.00 | 29 042.00 | | 21 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 278.00 | 271 683.00 | | 283 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 407.00 | 3 691.00 | | 10 407.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 813.00 | 304 416.00 | | 363 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 393.00 | 689 702.00 | | 440 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 278.00 | | | 283 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 515.00 | | | 240 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 515.00 | | | 240 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 703.00 | | | 611 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 703.00 | 190.00 | | 611 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 188.00 | -190.00 | | -371 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 775.00 | 47 034.00 | | 312 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 481.00 | 4 032.00 | | 621 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 706.00 | 43 002.00 | | -308 706.00 |