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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 478 693.00 | | 478 693.00 | 478 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 646.00 | | 510 646.00 | 510 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 646.00 | | 510 646.00 | 510 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
DL TOTAL (I) | 214 349.00 | | | 214 349.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 101.00 | | | 171 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | | | 469.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 297.00 | | | 176 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 646.00 | | | 510 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 297.00 | | | 176 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 982.00 | | 342 982.00 | 342 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 982.00 | | 342 982.00 | 342 982.00 |
FM Production stockée | | | -270 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 675.00 | 30 000.00 | 23 675.00 | 113 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 23 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 101.00 | 171 101.00 | | 171 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 297.00 | 176 297.00 | | 176 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
ST Autres comptes | -17 096.00 | | | -17 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | | | 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 925.00 | | | 52 925.00 |