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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -478 100.00 | -146 662.00 | | -478 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 757.00 | -331 438.00 | | -33 757.00 |
DL TOTAL (I) | -503 058.00 | -469 300.00 | | -503 058.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 248.00 | 211 994.00 | | 45 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | 57 608.00 | | 46 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | | | 538.00 |
EA Autres dettes | 203 091.00 | 1 530.00 | | 203 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 277.00 | 271 131.00 | | 296 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 219.00 | 33 831.00 | | 25 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 553.00 | 271 131.00 | | 250 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 091.00 | 203 091.00 | | 203 091.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VC Groupe et associés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 277.00 | 250 553.00 | 45 724.00 | 296 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 978.00 | 12 753.00 | | 41 978.00 |
ST Autres comptes | 1 451.00 | -116.00 | | 1 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 032.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63.00 | | | 63.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 389.00 | 5 575.00 | | 9 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 830.00 | 14 669.00 | | 45 830.00 |