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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 179 220.00 | 42 960.00 | 136 260.00 | 179 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 341 706.00 | 7 322 605.00 | 9 019 101.00 | 16 341 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 521 926.00 | 7 365 565.00 | 9 156 361.00 | 16 521 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 349.00 | | 113 349.00 | 113 349.00 |
BZ Autres créances | 96 602.00 | | 96 602.00 | 96 602.00 |
CF Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 403.00 | | 214 403.00 | 214 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 736 328.00 | 7 365 565.00 | 9 370 763.00 | 16 736 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 117 614.00 | -3 739 161.00 | | -4 117 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 705.00 | -378 452.00 | | -507 705.00 |
DL TOTAL (I) | -3 925 319.00 | -3 417 614.00 | | -3 925 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 184.00 | 305 184.00 | | 305 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 184.00 | 305 184.00 | | 305 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049 935.00 | 9 839 743.00 | | 9 049 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 000.00 | 2 497 000.00 | | 2 497 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 398.00 | 351 647.00 | | 266 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 315.00 | 2 767.00 | | 103 315.00 |
EA Autres dettes | 1 074 091.00 | 1 208 028.00 | | 1 074 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 990 898.00 | 13 899 333.00 | | 12 990 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 763.00 | 10 786 904.00 | | 9 370 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 776 788.00 | | 1 776 788.00 | 1 776 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 788.00 | | 1 776 788.00 | 1 776 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 626.00 | | | -109 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 950.00 | 1 820 033.00 | | 1 778 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 655.00 | 2 198 486.00 | | 2 286 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 705.00 | -378 452.00 | | -507 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 521 926.00 | | | 16 521 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 521 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 521 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 521 926.00 | | | 16 521 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332 899.00 | 1 032 666.00 | | 6 332 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332 899.00 | 1 032 666.00 | | 6 332 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 184.00 | | | 305 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 184.00 | | | 305 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497 000.00 | | 1 248 500.00 | 2 497 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 398.00 | 266 398.00 | | 266 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 091.00 | | 1 074 091.00 | 1 074 091.00 |
UX Autres créances clients | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
VB T. V. A. | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 049 935.00 | 793 268.00 | 3 757 272.00 | 9 049 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 368.00 | | | 788 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 470.00 | 154 930.00 | 56 540.00 | 211 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 990 898.00 | 1 163 140.00 | 6 079 863.00 | 12 990 898.00 |