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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 179 220.00 | 72 810.00 | 106 410.00 | 179 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 365 565.00 | 12 462 865.00 | 3 902 700.00 | 16 365 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 545 785.00 | 12 535 675.00 | 4 010 110.00 | 16 545 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 767 141.00 | 12 535 675.00 | 4 231 466.00 | 16 767 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 216 687.00 | -5 917 515.00 | | -6 216 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 443.00 | -299 172.00 | | -415 443.00 |
DL TOTAL (I) | -5 932 130.00 | -5 516 687.00 | | -5 932 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 043.00 | 329 043.00 | | 329 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 043.00 | 329 043.00 | | 329 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554 492.00 | 5 546 862.00 | | 4 554 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 162.00 | 3 069 127.00 | | 3 095 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 151.00 | 127 017.00 | | 89 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 1 824.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 2 095 237.00 | 1 886 123.00 | | 2 095 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 834 552.00 | 10 630 953.00 | | 9 834 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 466.00 | 5 443 309.00 | | 4 231 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 026.00 | 999 004.00 | | 1 082 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 291.00 | | 1 658 291.00 | 1 658 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 291.00 | | 1 658 291.00 | 1 658 291.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 293.00 | 1 859 360.00 | | 1 658 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 735.00 | 2 158 532.00 | | 2 073 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 443.00 | -299 172.00 | | -415 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 545 785.00 | | | 16 545 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 545 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 545 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 545 785.00 | | | 16 545 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498 233.00 | 1 037 442.00 | | 11 498 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498 233.00 | 1 037 442.00 | | 11 498 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 043.00 | | | 329 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 043.00 | | | 329 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 095 162.00 | | 3 095 162.00 | 3 095 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 237.00 | | 2 095 237.00 | 2 095 237.00 |
UX Autres créances clients | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
VB T. V. A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 554 395.00 | 992 268.00 | 3 562 127.00 | 4 554 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 268.00 | | | 992 268.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 602.00 | 194 602.00 | | 194 602.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 834 552.00 | 1 082 026.00 | 8 752 526.00 | 9 834 552.00 |