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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 179 220.00 | 66 840.00 | 112 380.00 | 179 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 365 565.00 | 11 431 393.00 | 4 934 172.00 | 16 365 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 545 785.00 | 11 498 233.00 | 5 047 552.00 | 16 545 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 768.00 | | 212 768.00 | 212 768.00 |
BZ Autres créances | 143 230.00 | | 143 230.00 | 143 230.00 |
CF Disponibilités | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 757.00 | | 395 757.00 | 395 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 542.00 | 11 498 233.00 | 5 443 309.00 | 16 941 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 917 515.00 | -5 558 891.00 | | -5 917 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 172.00 | -358 624.00 | | -299 172.00 |
DL TOTAL (I) | -5 516 687.00 | -5 217 515.00 | | -5 516 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 043.00 | 305 184.00 | | 329 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 043.00 | 305 184.00 | | 329 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 546 862.00 | 6 515 810.00 | | 5 546 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 127.00 | 3 005 017.00 | | 3 069 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 017.00 | 146 178.00 | | 127 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824.00 | 2 615.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 1 886 123.00 | 1 628 829.00 | | 1 886 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 630 953.00 | 11 298 449.00 | | 10 630 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 309.00 | 6 386 118.00 | | 5 443 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 004.00 | 1 117 863.00 | | 999 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 859 358.00 | | 1 859 358.00 | 1 859 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 358.00 | | 1 859 358.00 | 1 859 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 360.00 | 1 756 945.00 | | 1 859 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 532.00 | 2 115 569.00 | | 2 158 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 172.00 | -358 624.00 | | -299 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 521 926.00 | | 23 859.00 | 16 521 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 545 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 545 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 521 926.00 | | 23 859.00 | 16 521 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463 563.00 | 1 034 670.00 | | 10 463 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463 563.00 | 1 034 670.00 | | 10 463 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 184.00 | 23 859.00 | | 305 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 184.00 | 23 859.00 | | 305 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 069 127.00 | | 3 069 127.00 | 3 069 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 017.00 | 127 017.00 | | 127 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 123.00 | 1 886 123.00 | | 1 886 123.00 |
UX Autres créances clients | 212 768.00 | 212 768.00 | | 212 768.00 |
VB T. V. A. | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 546 663.00 | 869 964.00 | 4 676 699.00 | 5 546 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 668.00 | | | 968 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 812.00 | 247 586.00 | 110 226.00 | 357 812.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 630 953.00 | 999 004.00 | 9 631 949.00 | 10 630 953.00 |