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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 179 220.00 | 54 900.00 | 124 320.00 | 179 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 341 706.00 | 9 375 997.00 | 6 965 709.00 | 16 341 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 521 926.00 | 9 430 897.00 | 7 091 029.00 | 16 521 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
BZ Autres créances | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
CF Disponibilités | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 575.00 | | 240 575.00 | 240 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 762 501.00 | 9 430 897.00 | 7 331 604.00 | 16 762 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 079 259.00 | -4 625 319.00 | | -5 079 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 632.00 | -453 940.00 | | -479 632.00 |
DL TOTAL (I) | -4 858 891.00 | -4 379 259.00 | | -4 858 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 184.00 | 305 184.00 | | 305 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 184.00 | 305 184.00 | | 305 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438 183.00 | 8 256 826.00 | | 7 438 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 719.00 | 2 658 056.00 | | 2 827 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 286 742.00 | | 165 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 870.00 | 50 174.00 | | 16 870.00 |
EA Autres dettes | 1 437 332.00 | 1 438 265.00 | | 1 437 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 885 311.00 | 12 690 064.00 | | 11 885 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 604.00 | 8 615 989.00 | | 7 331 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 827 719.00 | | | 2 827 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 646 680.00 | | 1 646 680.00 | 1 646 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 680.00 | | 1 646 680.00 | 1 646 680.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 682.00 | 1 664 781.00 | | 1 646 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 314.00 | 2 118 721.00 | | 2 126 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 632.00 | -453 940.00 | | -479 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 521 926.00 | | | 16 521 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 521 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 521 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 521 926.00 | | | 16 521 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 398 231.00 | 1 032 666.00 | | 8 398 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 398 231.00 | 1 032 666.00 | | 8 398 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 184.00 | | | 305 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 184.00 | | | 305 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 827 719.00 | | 2 827 719.00 | 2 827 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 332.00 | 1 437 332.00 | | 1 437 332.00 |
UX Autres créances clients | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VB T. V. A. | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416 999.00 | 791 668.00 | 5 015 640.00 | 7 416 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 668.00 | | | 839 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 385.00 | 138 477.00 | 80 908.00 | 219 385.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 885 311.00 | 2 432 261.00 | 7 843 359.00 | 11 885 311.00 |