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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 737.00 | 17 698.00 | 6 039.00 | 23 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 491.00 | 2 802 292.00 | 11 199.00 | 2 813 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 980.00 | | 360 980.00 | 360 980.00 |
BZ Autres créances | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
CF Disponibilités | 289 311.00 | | 289 311.00 | 289 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 468.00 | | 806 468.00 | 806 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 959.00 | 2 802 292.00 | 817 666.00 | 3 619 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 774 976.00 | 2 774 976.00 | | 2 774 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 186.00 | | | -418 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 583 064.00 | | | 583 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 602.00 | | | 234 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 666.00 | | | 817 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 602.00 | | | 234 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 800.00 | | 297 800.00 | 297 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 800.00 | | 297 800.00 | 297 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 828.00 | | | 297 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 578.00 | | | 296 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 922.00 | | 2 569.00 | 2 810 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774 976.00 | | | 2 774 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 328.00 | | 1 409.00 | 22 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 160.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 550.00 | 1 742.00 | | 2 800 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774 976.00 | | | 2 774 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 955.00 | 1 742.00 | | 15 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 360 960.00 | | | 360 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VC Groupe et associés | 141 353.00 | | | 141 353.00 |
VI Groupe et associés | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
VP Divers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 317.00 | 517 157.00 | 5 160.00 | 522 317.00 |
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 602.00 | 234 602.00 | | 234 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
ST Autres comptes | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 388.00 | | | 85 388.00 |