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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 720.00 | 26 550.00 | 13 169.00 | 39 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 216.00 | 2 803 887.00 | 18 329.00 | 2 822 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
BZ Autres créances | 429 272.00 | | 429 272.00 | 429 272.00 |
CF Disponibilités | 323 278.00 | | 323 278.00 | 323 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 567.00 | | 824 567.00 | 824 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 783.00 | 2 803 887.00 | 842 896.00 | 3 646 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 774 976.00 | 2 774 976.00 | | 2 774 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 445.00 | -371 436.00 | | -363 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 017.00 | 7 991.00 | | -53 017.00 |
DL TOTAL (I) | 583 538.00 | 636 555.00 | | 583 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 602.00 | 9 002.00 | | 12 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 259.00 | 203 256.00 | | 183 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 497.00 | 63 123.00 | | 63 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 358.00 | 275 380.00 | | 259 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 896.00 | 911 936.00 | | 842 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 750.00 | | 363 750.00 | 363 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 750.00 | | 363 750.00 | 363 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | 6 953.00 | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | 6 953.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 353.00 | 6 953.00 | | 4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 279.00 | 415 362.00 | | 368 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 295.00 | 407 371.00 | | 421 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 017.00 | 7 991.00 | | -53 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 216.00 | | | 2 822 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774 976.00 | | | 2 774 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 794.00 | 3 093.00 | | 2 800 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774 976.00 | | | 2 774 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458.00 | 3 093.00 | | 23 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VC Groupe et associés | 407 774.00 | 407 774.00 | | 407 774.00 |
VI Groupe et associés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VP Divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 449.00 | 501 289.00 | 5 160.00 | 506 449.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 358.00 | 259 358.00 | | 259 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |