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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 30 307.00 | 13 580.00 | 43 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 383.00 | 2 807 643.00 | 18 740.00 | 2 826 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 076.00 | | 193 076.00 | 193 076.00 |
BZ Autres créances | 401 716.00 | | 401 716.00 | 401 716.00 |
CF Disponibilités | 362 701.00 | | 362 701.00 | 362 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 060.00 | | 961 060.00 | 961 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 443.00 | 2 807 643.00 | 979 800.00 | 3 787 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 774 976.00 | 2 774 976.00 | | 2 774 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 462.00 | -363 445.00 | | -416 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 010.00 | -53 017.00 | | 71 010.00 |
DL TOTAL (I) | 654 549.00 | 583 538.00 | | 654 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 12 602.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 884.00 | 183 259.00 | | 233 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 628.00 | 63 497.00 | | 86 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 251.00 | 259 358.00 | | 325 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 800.00 | 842 896.00 | | 979 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 251.00 | 259 358.00 | | 325 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 450.00 | | 629 450.00 | 629 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 450.00 | | 629 450.00 | 629 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | 170.00 | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 4 353.00 | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | 4 353.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | 4 353.00 | | 3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 299.00 | 368 279.00 | | 633 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 288.00 | 421 295.00 | | 562 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 010.00 | -53 017.00 | | 71 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 216.00 | | 4 167.00 | 2 822 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774 976.00 | | | 2 774 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 826 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | | 4 167.00 | 39 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 887.00 | 3 757.00 | | 2 803 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774 976.00 | | | 2 774 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 550.00 | 3 757.00 | | 26 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 884.00 | 233 884.00 | | 233 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 193 076.00 | 193 076.00 | | 193 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VC Groupe et associés | 380 049.00 | 380 049.00 | | 380 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 519.00 | 598 359.00 | 5 160.00 | 603 519.00 |
VW T.V.A. | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 251.00 | 325 251.00 | | 325 251.00 |