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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 10 928.00 | 844.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 266.00 | 19 880.00 | 5 386.00 | 25 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 175.00 | 2 805 785.00 | 11 390.00 | 2 817 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 737.00 | | 278 737.00 | 278 737.00 |
BZ Autres créances | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
CF Disponibilités | 390 263.00 | | 390 263.00 | 390 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 623.00 | | 834 623.00 | 834 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 797.00 | 2 805 785.00 | 846 012.00 | 3 651 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 774 976.00 | 2 774 976.00 | | 2 774 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 936.00 | -418 186.00 | | -416 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 095.00 | 1 250.00 | | 20 095.00 |
DL TOTAL (I) | 603 159.00 | 583 064.00 | | 603 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 553.00 | 151 359.00 | | 156 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 9 807.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 900.00 | 73 436.00 | | 80 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 853.00 | 234 602.00 | | 242 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 012.00 | 817 666.00 | | 846 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 853.00 | 234 602.00 | | 242 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 014.00 | | 350 014.00 | 350 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 014.00 | | 350 014.00 | 350 014.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 359.00 | 25.00 | | 5 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 359.00 | 25.00 | | 5 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | -2 918.00 | | 5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 1 095.00 | | 6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 517.00 | 297 828.00 | | 355 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 422.00 | 296 578.00 | | 335 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 095.00 | 1 250.00 | | 20 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 491.00 | | 3 683.00 | 2 813 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774 976.00 | | | 2 774 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | 2 154.00 | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 737.00 | | 1 529.00 | 23 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 292.00 | 3 493.00 | | 2 802 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774 978.00 | | | 2 774 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 1 310.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | 2 183.00 | | 17 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 278 737.00 | | | 278 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 141 103.00 | | | 141 103.00 |
VI Groupe et associés | 156 553.00 | 156 553.00 | | 156 553.00 |
VP Divers | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 519.00 | 444 359.00 | 5 160.00 | 449 519.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 853.00 | 242 853.00 | | 242 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 1 695.00 | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 016.00 | 23 016.00 | | 11 016.00 |
ST Autres comptes | 19 909.00 | 17 212.00 | | 19 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 960.00 | 45 160.00 | | 6 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 3 400.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | 5 095.00 | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 751.00 | 25 313.00 | | 29 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 939.00 | 17 156.00 | | 5 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 885.00 | 85 388.00 | | 37 885.00 |