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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 668 700.00 | | 2 668 700.00 | 2 668 700.00 |
AP Constructions | 277 161.00 | 267 498.00 | 9 663.00 | 277 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 044.00 | 11 280.00 | 1 764.00 | 13 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 492.00 | 292 792.00 | 2 689 699.00 | 2 982 492.00 |
BT Marchandises | 186 809.00 | | 186 809.00 | 186 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 014.00 | | 332 014.00 | 332 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 505.00 | 292 792.00 | 3 021 713.00 | 3 314 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
CU Autres participations | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 946 718.00 | 794 389.00 | | 946 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 127.00 | 152 329.00 | | 168 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 845.00 | 1 111 718.00 | | 1 279 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 361.00 | 1 485 503.00 | | 1 274 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 571.00 | 169 485.00 | | 156 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 078.00 | 225 699.00 | | 206 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 574.00 | 52 732.00 | | 54 574.00 |
EA Autres dettes | 50 283.00 | 39 119.00 | | 50 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 868.00 | 1 972 538.00 | | 1 741 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 713.00 | 3 084 256.00 | | 3 021 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 648.00 | 698 177.00 | | 683 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 394.00 | | 98.00 | 2 982 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 256.00 | | | 2 669 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 663.00 | | | 303 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | 98.00 | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 618.00 | 8 175.00 | | 284 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 062.00 | 8 175.00 | | 284 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 361.00 | 216 142.00 | 878 306.00 | 1 274 361.00 |
VI Groupe et associés | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 141.00 | | | 211 141.00 |
VP Divers | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 868.00 | 683 648.00 | 878 306.00 | 1 741 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 390.00 | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | 10 364.00 | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 71 310.00 | 66 673.00 | | 71 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 018.00 | 39 450.00 | | 40 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | 267.00 | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 433.00 | 4 263.00 | | 5 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 663.00 | 6 653.00 | | 7 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 629.00 | 120 647.00 | | 114 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 633.00 | 97 854.00 | | 91 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 927.00 | 116 754.00 | | 121 927.00 |