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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 668 700.00 | | 2 668 700.00 | 2 668 700.00 |
AP Constructions | 277 161.00 | 277 161.00 | | 277 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 562.00 | 13 316.00 | 246.00 | 13 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 910.00 | 304 492.00 | 2 682 418.00 | 2 986 910.00 |
BT Marchandises | 141 229.00 | | 141 229.00 | 141 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 712.00 | | 248 712.00 | 248 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 622.00 | 304 492.00 | 2 931 130.00 | 3 235 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 917 508.00 | 1 114 845.00 | | 917 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 974.00 | 150 163.00 | | 158 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 981.00 | 1 430 008.00 | | 1 158 981.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 716.00 | 817 045.00 | | 1 095 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 647.00 | 432 751.00 | | 404 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 390.00 | 208 099.00 | | 155 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 562.00 | 31 190.00 | | 70 562.00 |
EA Autres dettes | 45 833.00 | 36 543.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 148.00 | 1 525 628.00 | | 1 772 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 130.00 | 2 967 704.00 | | 2 931 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 641.00 | 988 671.00 | | 839 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | 58 347.00 | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 910.00 | | 2 000.00 | 2 984 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 256.00 | | | 2 669 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 181.00 | | | 304 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | | 2 000.00 | 11 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 347.00 | 4 145.00 | | 300 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 791.00 | 4 145.00 | | 299 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
VB T. V. A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 244.00 | 161 737.00 | 588 540.00 | 1 094 244.00 |
VI Groupe et associés | 404 009.00 | 404 009.00 | | 404 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
VP Divers | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 448.00 | 91 459.00 | 6 989.00 | 98 448.00 |
VW T.V.A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 148.00 | 839 641.00 | 588 540.00 | 1 772 148.00 |