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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 668 700.00 | | 2 668 700.00 | 2 668 700.00 |
AP Constructions | 277 161.00 | 277 161.00 | | 277 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 301.00 | 19 014.00 | 288.00 | 19 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 248.00 | 296 175.00 | 2 681 073.00 | 2 977 248.00 |
BT Marchandises | 123 415.00 | | 123 415.00 | 123 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BZ Autres créances | 50 750.00 | 48 507.00 | 2 243.00 | 50 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 412.00 | 48 507.00 | 206 906.00 | 255 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 660.00 | 344 682.00 | 2 887 978.00 | 3 232 660.00 |
CU Autres participations | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 634 601.00 | 1 461 726.00 | | 1 634 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 153.00 | 172 875.00 | | 192 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 254.00 | 1 717 101.00 | | 1 909 254.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 231.00 | 348.00 | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 247.00 | 887 615.00 | | 492 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 651.00 | 165 063.00 | | 287 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 476.00 | 143 576.00 | | 143 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 119.00 | 56 142.00 | | 55 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 724.00 | 1 252 743.00 | | 978 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 978.00 | 2 969 844.00 | | 2 887 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 757.00 | 1 252 743.00 | | 734 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 968.00 | | | 2 978 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 2 977 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 296 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668 700.00 | | | 2 668 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 183.00 | | | 297 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 627.00 | 268.00 | 720.00 | 296 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 627.00 | 268.00 | 720.00 | 296 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 731.00 | 11 776.00 | | 36 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 731.00 | 11 776.00 | | 36 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 731.00 | 11 776.00 | | 36 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 476.00 | 143 476.00 | | 143 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 194.00 | 148 227.00 | 251 517.00 | 492 194.00 |
VI Groupe et associés | 287 651.00 | 287 651.00 | | 287 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 369.00 | | | 395 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 805.00 | 94 273.00 | 5 532.00 | 99 805.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 724.00 | 634 757.00 | 251 517.00 | 978 724.00 |